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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 314.00 | 4 285.00 | 2 029.00 | 6 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 277.00 | 306.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 186.00 | 15 265.00 | 9 921.00 | 25 186.00 |
AX Avances et acomptes | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 706.00 | 19 827.00 | 575 879.00 | 595 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BZ Autres créances | 188 476.00 | | 188 476.00 | 188 476.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 326.00 | | 196 326.00 | 196 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 032.00 | 19 827.00 | 772 204.00 | 792 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 548 930.00 | | 548 930.00 | 548 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 420.00 | 396 420.00 | | 396 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
DH Report à nouveau | -25 446.00 | | | -25 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 018.00 | -25 446.00 | | -113 018.00 |
DL TOTAL (I) | 264 977.00 | 377 995.00 | | 264 977.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 183 229.00 | 204 216.00 | | 183 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 825.00 | 12 695.00 | | 19 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 603.00 | 316 112.00 | | 44 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 7 832.00 | | 10 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 790.00 | 408 647.00 | | 244 790.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | 237.00 | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 227.00 | 949 739.00 | | 507 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 204.00 | 1 327 734.00 | | 772 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 140 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 083.00 | 21 102.00 | | 21 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 12 291.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 617.00 | 8 811.00 | | 18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 562.00 | 1 465 361.00 | | 1 198 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 580.00 | 1 490 807.00 | | 1 311 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 018.00 | -25 446.00 | | -113 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 450.00 | 10 833.00 | 20 456.00 | 29 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 2 105.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 8 729.00 | 20 456.00 | 27 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 790.00 | 244 790.00 | | 244 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 053.00 | 70 464.00 | 132 589.00 | 203 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 988.00 | 194 988.00 | | 194 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 408.00 | 198 408.00 | | 198 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 227.00 | 374 638.00 | 132 589.00 | 507 227.00 |