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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157.00 | 573.00 | 2 584.00 | 3 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 281.00 | 13 780.00 | 37 501.00 | 51 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 868.00 | 14 353.00 | 430 515.00 | 444 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 298.00 | | 734 298.00 | 734 298.00 |
BZ Autres créances | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
CF Disponibilités | 16 455.00 | | 16 455.00 | 16 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 352.00 | | 860 352.00 | 860 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 220.00 | 14 353.00 | 1 290 867.00 | 1 305 220.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 420.00 | 396 420.00 | | 396 420.00 |
DH Report à nouveau | -254.00 | | | -254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060.00 | -254.00 | | 1 060.00 |
DL TOTAL (I) | 397 226.00 | 396 166.00 | | 397 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 47 575.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 157.00 | 1 233 990.00 | | 462 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 36 289.00 | | 30 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 820.00 | 424 974.00 | | 369 820.00 |
EA Autres dettes | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 641.00 | 1 742 828.00 | | 893 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 867.00 | 2 138 994.00 | | 1 290 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 588.00 | | 37 484.00 | 413 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 390 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 203.00 | 444 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 203.00 | 51 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | | 30 827.00 | 24 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 930.00 | | 3 500.00 | 388 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 11 338.00 | 1 847.00 | 4 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 863.00 | 10 765.00 | 1 847.00 | 4 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 820.00 | 369 820.00 | | 369 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 389.00 | 485 389.00 | | 485 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 298.00 | 734 298.00 | | 734 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 365.00 | 100 365.00 | | 100 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 397.00 | 843 897.00 | 1 500.00 | 845 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 641.00 | 893 641.00 | | 893 641.00 |