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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 282.00 | 35 564.00 | 16 718.00 | 52 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 084.00 | 260 081.00 | 62 004.00 | 322 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 193.00 | 296 160.00 | 80 033.00 | 376 193.00 |
BT Marchandises | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 303.00 | 50 550.00 | 268 753.00 | 319 303.00 |
BZ Autres créances | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CF Disponibilités | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 399.00 | 50 550.00 | 505 850.00 | 556 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 592.00 | 50 550.00 | 585 883.00 | 932 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DL TOTAL (I) | 175 932.00 | | | 175 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 990.00 | | | 141 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 257.00 | | | 183 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 951.00 | | | 409 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 883.00 | | | 585 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 951.00 | | | 409 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 465.00 | | 19 823.00 | 373 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 095.00 | 376 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 287.00 | 374 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 732.00 | | 17 922.00 | 370 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | 1 901.00 | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 169.00 | 33 278.00 | 14 287.00 | 277 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 654.00 | 33 278.00 | 14 287.00 | 276 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 169.00 | 11 067.00 | 8 687.00 | 48 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 169.00 | 11 067.00 | 8 687.00 | 48 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 169.00 | 11 067.00 | 8 687.00 | 48 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 067.00 | 8 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 257.00 | 183 257.00 | | 183 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 254 298.00 | 254 298.00 | | 254 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VB T. V. A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VI Groupe et associés | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 304.00 | 357 993.00 | 1 311.00 | 359 304.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 951.00 | 409 951.00 | | 409 951.00 |