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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 838.00 | 28 880.00 | 11 958.00 | 40 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 844.00 | 300 133.00 | 54 711.00 | 354 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 509.00 | 329 529.00 | 67 980.00 | 397 509.00 |
BT Marchandises | 103 202.00 | | 103 202.00 | 103 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 974.00 | 50 550.00 | 325 424.00 | 375 974.00 |
BZ Autres créances | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
CF Disponibilités | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 527.00 | 50 550.00 | 530 977.00 | 581 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 035.00 | 380 078.00 | 598 957.00 | 979 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 181 703.00 | | | 181 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 585.00 | | | 121 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 205.00 | | | 239 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 255.00 | | | 417 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 957.00 | | | 598 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 563.00 | | | 415 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 793.00 | | 32 654.00 | 376 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 397 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 938.00 | 395 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 967.00 | | 32 654.00 | 374 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 774.00 | 29 693.00 | 11 938.00 | 311 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 259.00 | 29 693.00 | 11 938.00 | 311 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 205.00 | 239 205.00 | | 239 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 271 886.00 | 271 886.00 | | 271 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VB T. V. A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 747.00 | 10 055.00 | 1 692.00 | 11 747.00 |
VI Groupe et associés | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 034.00 | 390 723.00 | 1 311.00 | 392 034.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 255.00 | 415 563.00 | 1 692.00 | 417 255.00 |