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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 25 265.00 | 10 453.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 194.00 | 320 715.00 | 37 480.00 | 358 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 738.00 | 346 495.00 | 49 243.00 | 395 738.00 |
BT Marchandises | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 381.00 | 11 067.00 | 254 315.00 | 265 381.00 |
BZ Autres créances | 111 453.00 | | 111 453.00 | 111 453.00 |
CF Disponibilités | 212 806.00 | | 212 806.00 | 212 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 134.00 | 11 067.00 | 691 067.00 | 702 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 873.00 | 357 562.00 | 740 311.00 | 1 097 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 169 913.00 | | | 169 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 184 178.00 | | | 184 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 785.00 | | | 101 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 914.00 | | | 130 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 133.00 | | | 556 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 311.00 | | | 740 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 133.00 | | | 306 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 509.00 | | 8 771.00 | 397 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 395 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 393 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 682.00 | | 8 771.00 | 395 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 529.00 | 27 507.00 | 10 541.00 | 329 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 014.00 | 27 507.00 | 10 541.00 | 329 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 550.00 | | 39 483.00 | 50 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 550.00 | | 39 483.00 | 50 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 550.00 | | 39 483.00 | 50 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 483.00 | |