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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 341.00 | 28 076.00 | 7 265.00 | 35 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 983.00 | 330 658.00 | 28 325.00 | 358 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 150.00 | 359 249.00 | 36 901.00 | 396 150.00 |
BT Marchandises | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 426.00 | 54 478.00 | 265 948.00 | 320 426.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 426 554.00 | | 426 554.00 | 426 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 673.00 | 54 478.00 | 796 194.00 | 850 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 823.00 | 413 727.00 | 833 095.00 | 1 246 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 172 388.00 | 169 913.00 | | 172 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 424.00 | 2 475.00 | | 86 424.00 |
DL TOTAL (I) | 270 601.00 | 184 178.00 | | 270 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 251 692.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 999.00 | 101 785.00 | | 85 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 103.00 | 130 914.00 | | 155 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | 71 741.00 | | 71 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 494.00 | 556 133.00 | | 562 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 095.00 | 740 311.00 | | 833 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 738.00 | | 3 430.00 | 395 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 396 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 394 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 912.00 | | 3 430.00 | 393 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 495.00 | 15 772.00 | 3 018.00 | 346 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 980.00 | 15 772.00 | 3 018.00 | 345 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 067.00 | 43 411.00 | | 11 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 067.00 | 43 411.00 | | 11 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 067.00 | 43 411.00 | | 11 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 411.00 | | |