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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 748.00 | 31 532.00 | 12 216.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 219.00 | 279 728.00 | 51 491.00 | 331 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 793.00 | 311 774.00 | 65 019.00 | 376 793.00 |
BT Marchandises | 99 162.00 | | 99 162.00 | 99 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 561.00 | 50 550.00 | 305 012.00 | 355 561.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CF Disponibilités | 76 350.00 | | 76 350.00 | 76 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 566.00 | 50 550.00 | 520 016.00 | 570 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 358.00 | 362 324.00 | 585 035.00 | 947 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 164 143.00 | | | 164 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DL TOTAL (I) | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 984.00 | | | 146 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 224.00 | | | 202 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 035.00 | | | 585 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 193.00 | | 14 987.00 | 376 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387.00 | 376 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 387.00 | 374 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 367.00 | | 14 987.00 | 374 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 160.00 | 30 002.00 | 14 387.00 | 296 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 645.00 | 30 002.00 | 14 387.00 | 295 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 550.00 | | | 50 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 224.00 | 202 224.00 | | 202 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 263 212.00 | 263 212.00 | | 263 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 349.00 | 92 349.00 | | 92 349.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VI Groupe et associés | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 365.00 | 395 054.00 | 1 311.00 | 396 365.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 680.00 | 404 680.00 | | 404 680.00 |