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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 1 522.00 | 2 578.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 237.00 | 74 322.00 | 38 915.00 | 113 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 947.00 | 81 231.00 | 43 716.00 | 124 947.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 141.00 | | 188 141.00 | 188 141.00 |
BZ Autres créances | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CF Disponibilités | 326 277.00 | | 326 277.00 | 326 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 445.00 | | 533 445.00 | 533 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 392.00 | 81 231.00 | 577 161.00 | 658 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 869.00 | 114 225.00 | | 105 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 895.00 | 11 644.00 | | 133 895.00 |
DL TOTAL (I) | 248 148.00 | 134 253.00 | | 248 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 097.00 | 7 012.00 | | 37 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 193.00 | 78 820.00 | | 100 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 420.00 | 85 167.00 | | 141 420.00 |
EA Autres dettes | 50 302.00 | 7 462.00 | | 50 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 013.00 | 178 461.00 | | 329 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 161.00 | 312 715.00 | | 577 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 371.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 424.00 | 124 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 424.00 | 118 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 048.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 452.00 | 9 221.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 930.00 | 9 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VI Groupe et associés | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 591.00 | 204 591.00 | | 204 591.00 |
VW T.V.A. | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 013.00 | 329 013.00 | | 329 013.00 |