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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 956.00 | 91 928.00 | 12 028.00 | 103 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 733.00 | 101 415.00 | 14 319.00 | 115 733.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 505.00 | 14 167.00 | 222 338.00 | 236 505.00 |
BZ Autres créances | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CF Disponibilités | 303 463.00 | | 303 463.00 | 303 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 865.00 | 14 167.00 | 549 698.00 | 563 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 598.00 | 115 582.00 | 564 016.00 | 679 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 744.00 | 133 895.00 | | 140 744.00 |
DH Report à nouveau | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 634.00 | 56 849.00 | | 64 634.00 |
DL TOTAL (I) | 319 631.00 | 304 997.00 | | 319 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 719.00 | 46 317.00 | | 74 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 973.00 | 6 095.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 004.00 | 93 842.00 | | 75 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 358.00 | 56 303.00 | | 82 358.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 385.00 | 202 558.00 | | 244 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 016.00 | 507 555.00 | | 564 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 412.00 | 196 463.00 | | 232 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 549.00 | | 4 174.00 | 121 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 115 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 990.00 | 109 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 193.00 | | 4 140.00 | 115 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | 34.00 | 2 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 161.00 | 17 244.00 | 9 990.00 | 94 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 1 289.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 350.00 | 15 955.00 | 9 990.00 | 91 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 752.00 | 2 415.00 | | 11 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 752.00 | 2 415.00 | | 11 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 752.00 | 2 415.00 | | 11 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 213 081.00 | | | 213 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 256.00 | 248 965.00 | 2 290.00 | 251 256.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 412.00 | 232 412.00 | | 232 412.00 |