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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 2 811.00 | 1 289.00 | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 806.00 | 85 963.00 | 23 843.00 | 109 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 549.00 | 94 161.00 | 27 388.00 | 121 549.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 768.00 | 11 752.00 | 191 016.00 | 202 768.00 |
BZ Autres créances | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CF Disponibilités | 255 379.00 | | 255 379.00 | 255 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 919.00 | 11 752.00 | 480 167.00 | 491 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 468.00 | 105 913.00 | 507 555.00 | 613 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 895.00 | | | 133 895.00 |
DH Report à nouveau | 105 869.00 | 105 869.00 | | 105 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 849.00 | 133 895.00 | | 56 849.00 |
DL TOTAL (I) | 304 997.00 | 248 148.00 | | 304 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 317.00 | 37 097.00 | | 46 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 842.00 | 100 193.00 | | 93 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 303.00 | 141 420.00 | | 56 303.00 |
EA Autres dettes | | 50 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 558.00 | 329 013.00 | | 202 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 555.00 | 577 161.00 | | 507 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 463.00 | 329 013.00 | | 196 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 947.00 | | 2 063.00 | 124 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 121 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 461.00 | 115 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 624.00 | | 2 030.00 | 118 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | 33.00 | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 231.00 | 18 391.00 | 5 461.00 | 81 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 1 289.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 709.00 | 17 102.00 | 5 461.00 | 79 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 842.00 | 93 842.00 | | 93 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 185 140.00 | | | 185 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VI Groupe et associés | 46 317.00 | 46 317.00 | | 46 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 366.00 | 236 109.00 | 2 257.00 | 238 366.00 |
VW T.V.A. | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 463.00 | 196 463.00 | | 196 463.00 |