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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 785.00 | 113 201.00 | 2 584.00 | 115 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 435.00 | 118 456.00 | 4 978.00 | 123 435.00 |
BT Marchandises | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 508.00 | 4 621.00 | 183 887.00 | 188 508.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 539 862.00 | | 539 862.00 | 539 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 538.00 | 4 621.00 | 743 917.00 | 748 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 973.00 | 123 077.00 | 748 896.00 | 871 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 317.00 | 253 528.00 | | 285 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 790.00 | 131 790.00 | | 84 790.00 |
DL TOTAL (I) | 378 493.00 | 393 702.00 | | 378 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 163.00 | 162 130.00 | | 222 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 337.00 | 11 912.00 | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 60 571.00 | | 75 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 904.00 | 102 823.00 | | 52 904.00 |
EA Autres dettes | | 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 403.00 | 338 229.00 | | 370 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 896.00 | 731 931.00 | | 748 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 066.00 | 326 317.00 | | 351 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 163.00 | | | 222 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 670.00 | | 70.00 | 126 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 123 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 116 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345.00 | | 70.00 | 2 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 881.00 | 6 881.00 | 3 305.00 | 114 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 781.00 | 6 881.00 | 3 305.00 | 110 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 167.00 | 2 206.00 | 11 752.00 | 14 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | 2 206.00 | 11 752.00 | 14 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | 2 206.00 | 11 752.00 | 14 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 11 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
UX Autres créances clients | 179 770.00 | 179 770.00 | | 179 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 451.00 | 196 056.00 | 2 395.00 | 198 451.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 066.00 | 351 066.00 | | 351 066.00 |