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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 785.00 | 106 321.00 | 9 464.00 | 115 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 670.00 | 114 881.00 | 11 789.00 | 126 670.00 |
BT Marchandises | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 172.00 | 14 167.00 | 290 005.00 | 304 172.00 |
BZ Autres créances | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CF Disponibilités | 409 092.00 | | 409 092.00 | 409 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 309.00 | 14 167.00 | 720 142.00 | 734 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 979.00 | 129 048.00 | 731 931.00 | 860 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 528.00 | 261 246.00 | | 253 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 790.00 | 42 282.00 | | 131 790.00 |
DL TOTAL (I) | 393 702.00 | 311 913.00 | | 393 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 130.00 | 107 824.00 | | 162 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 912.00 | 10 556.00 | | 11 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 31 128.00 | | 60 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 823.00 | 66 825.00 | | 102 823.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 229.00 | 216 333.00 | | 338 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 931.00 | 528 246.00 | | 731 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 317.00 | 205 777.00 | | 326 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 130.00 | | | 162 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 710.00 | | | 127 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 126 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 120 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 285.00 | | | 121 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 521.00 | 8 400.00 | 1 040.00 | 107 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 421.00 | 8 400.00 | 1 040.00 | 103 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 280 748.00 | 280 748.00 | | 280 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 646.00 | 310 321.00 | 2 325.00 | 312 646.00 |
VW T.V.A. | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 317.00 | 326 317.00 | | 326 317.00 |