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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
AH Fonds commercial | 210 073.00 | | 210 073.00 | 210 073.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 802.00 | 162 353.00 | 46 448.00 | 208 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 113.00 | 1 211 109.00 | 18 004.00 | 1 229 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 212.00 | | 35 212.00 | 35 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 637.00 | 1 467 372.00 | 311 265.00 | 1 778 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 455.00 | 13 893.00 | 1 042 562.00 | 1 056 455.00 |
BZ Autres créances | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
CF Disponibilités | 1 922 792.00 | | 1 922 792.00 | 1 922 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 993.00 | 13 893.00 | 3 252 100.00 | 3 265 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 630.00 | 1 481 265.00 | 3 563 365.00 | 5 044 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 803 150.00 | | | 803 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 053.00 | | | 1 069 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 784.00 | | | 169 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 261.00 | | | 120 261.00 |
EA Autres dettes | 120 053.00 | | | 120 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 027 248.00 | | | 2 027 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 312.00 | | | 2 494 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 365.00 | | | 3 563 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 312.00 | | | 2 494 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 969.00 | | | 1 757 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 256.00 | | | 1 478 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 630.00 | 35 743.00 | | 1 431 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 126.00 | 35 743.00 | | 1 394 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 027 248.00 | 2 027 248.00 | | 2 027 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 456.00 | 1 056 456.00 | | 1 056 456.00 |
VP Divers | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 262.00 | 120 262.00 | | 120 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 923.00 | 1 185 710.00 | 35 213.00 | 1 220 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 312.00 | 2 494 312.00 | | 2 494 312.00 |