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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 985.00 | 27 449.00 | 6 536.00 | 33 985.00 |
AH Fonds commercial | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 182.00 | 214 799.00 | 36 384.00 | 251 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 999.00 | 1 131 584.00 | 62 415.00 | 1 193 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 280.00 | 1 430 238.00 | 377 042.00 | 1 807 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 141.00 | 17 932.00 | 397 209.00 | 415 141.00 |
BZ Autres créances | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
CF Disponibilités | 968 350.00 | | 968 350.00 | 968 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 561.00 | | 48 561.00 | 48 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 787.00 | 17 932.00 | 1 588 855.00 | 1 606 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 067.00 | 1 448 170.00 | 1 965 897.00 | 3 414 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 830 779.00 | 818 590.00 | | 830 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 193.00 | 362 189.00 | | 253 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 773.00 | 1 321 579.00 | | 1 224 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 183.00 | 171 278.00 | | 138 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 018.00 | 261 520.00 | | 277 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | 122 169.00 | | 156 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 007.00 | 183 948.00 | | 94 007.00 |
EA Autres dettes | 34 131.00 | 40 987.00 | | 34 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 124.00 | 779 903.00 | | 741 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 897.00 | 2 101 482.00 | | 1 965 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 106.00 | 518 383.00 | | 464 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 159.00 | | 72 789.00 | 1 878 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 668.00 | 1 807 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 447.00 | 244 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 221.00 | 1 503 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 530.00 | | 5 976.00 | 252 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 472.00 | | 60 860.00 | 1 571 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 157.00 | | 5 953.00 | 54 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 582.00 | 41 324.00 | 143 668.00 | 1 532 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 158.00 | 2 738.00 | 14 447.00 | 39 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 424.00 | 38 586.00 | 129 221.00 | 1 493 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 552.00 | 156 552.00 | | 156 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
UX Autres créances clients | 415 141.00 | 415 141.00 | | 415 141.00 |
VI Groupe et associés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 056.00 | 480 946.00 | 60 110.00 | 541 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 106.00 | 464 106.00 | | 464 106.00 |