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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 731.00 | 32 638.00 | 9 094.00 | 41 731.00 |
AH Fonds commercial | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 280.00 | 228 654.00 | 32 626.00 | 261 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 197 136.00 | 1 153 995.00 | 43 141.00 | 1 197 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 319.00 | 1 471 693.00 | 357 626.00 | 1 829 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 511.00 | 17 602.00 | 408 909.00 | 426 511.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 530.00 | | 157 530.00 | 157 530.00 |
CF Disponibilités | 1 013 423.00 | | 1 013 423.00 | 1 013 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 409.00 | 17 602.00 | 1 658 807.00 | 1 676 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 728.00 | 1 489 295.00 | 2 016 433.00 | 3 505 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 833 973.00 | 830 779.00 | | 833 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 066.00 | 253 193.00 | | 244 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 839.00 | 1 224 773.00 | | 1 218 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 907.00 | 138 183.00 | | 142 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 700.00 | 277 018.00 | | 234 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | 156 552.00 | | 188 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 253.00 | 94 007.00 | | 133 253.00 |
EA Autres dettes | 58 620.00 | 34 131.00 | | 58 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 160.00 | 41 233.00 | | 39 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 594.00 | 741 124.00 | | 797 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 433.00 | 1 965 897.00 | | 2 016 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 894.00 | 464 106.00 | | 562 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 280.00 | | 22 039.00 | 1 807 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 058.00 | | 7 747.00 | 244 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 112.00 | | 13 235.00 | 1 503 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 110.00 | | 1 056.00 | 60 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 238.00 | 41 455.00 | | 1 430 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 449.00 | 5 189.00 | | 27 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 789.00 | 36 266.00 | | 1 402 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 166.00 | | 61 166.00 | 61 166.00 |
UX Autres créances clients | 426 511.00 | 426 511.00 | | 426 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 622.00 | 505 456.00 | 61 166.00 | 566 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 894.00 | 562 894.00 | | 562 894.00 |