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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 488.00 | 37 791.00 | 697.00 | 38 488.00 |
AH Fonds commercial | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 815.00 | 185 400.00 | 71 415.00 | 256 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 418.00 | 1 223 022.00 | 14 396.00 | 1 237 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 980.00 | 1 502 618.00 | 345 362.00 | 1 847 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 338.00 | 22 958.00 | 821 380.00 | 844 338.00 |
BZ Autres créances | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
CF Disponibilités | 1 997 373.00 | | 1 997 373.00 | 1 997 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 542.00 | | 65 542.00 | 65 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 725.00 | 22 958.00 | 3 153 767.00 | 3 176 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 024 706.00 | 1 525 576.00 | 3 499 129.00 | 5 024 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 808 253.00 | 803 151.00 | | 808 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 337.00 | 125 102.00 | | 210 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 390.00 | 1 069 053.00 | | 1 159 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 614.00 | 56 965.00 | | 47 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 171.00 | 169 784.00 | | 168 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 145.00 | 120 262.00 | | 157 145.00 |
EA Autres dettes | 47 213.00 | 120 053.00 | | 47 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919 596.00 | 2 027 248.00 | | 1 919 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 739.00 | 2 494 312.00 | | 2 339 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 129.00 | 3 563 365.00 | | 3 499 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 739.00 | 2 494 312.00 | | 2 339 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 637.00 | | 69 343.00 | 1 778 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 847 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 578.00 | | 984.00 | 247 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 847.00 | | 56 317.00 | 1 495 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 213.00 | | 12 042.00 | 35 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 372.00 | 35 246.00 | | 1 467 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 504.00 | 287.00 | | 37 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 869.00 | 34 959.00 | | 1 429 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 171.00 | 168 171.00 | | 168 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 919 596.00 | 1 919 596.00 | | 1 919 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 255.00 | | 47 255.00 | 47 255.00 |
UX Autres créances clients | 844 338.00 | 844 338.00 | | 844 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 145.00 | 157 145.00 | | 157 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 394.00 | 1 022 140.00 | 47 255.00 | 1 069 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 739.00 | 2 339 739.00 | | 2 339 739.00 |