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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 456.00 | 39 158.00 | 3 298.00 | 42 456.00 |
AH Fonds commercial | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 815.00 | 204 076.00 | 52 739.00 | 256 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 726.00 | 1 232 942.00 | 23 785.00 | 1 256 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 159.00 | 1 532 582.00 | 345 577.00 | 1 878 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 229.00 | 21 485.00 | 304 744.00 | 326 229.00 |
BZ Autres créances | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 491.00 | | 157 491.00 | 157 491.00 |
CF Disponibilités | 1 174 976.00 | | 1 174 976.00 | 1 174 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 390.00 | 21 485.00 | 1 755 905.00 | 1 777 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 549.00 | 1 554 067.00 | 2 101 482.00 | 3 655 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 818 590.00 | 808 253.00 | | 818 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 189.00 | 210 337.00 | | 362 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 579.00 | 1 159 390.00 | | 1 321 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 278.00 | 47 614.00 | | 171 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 520.00 | | | 261 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 169.00 | 168 171.00 | | 122 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 948.00 | 157 145.00 | | 183 948.00 |
EA Autres dettes | 40 987.00 | 47 213.00 | | 40 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 919 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 903.00 | 2 339 739.00 | | 779 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 482.00 | 3 499 129.00 | | 2 101 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 383.00 | 2 339 739.00 | | 518 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 980.00 | | 34 752.00 | 1 847 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 54 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 1 878 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 561.00 | | 3 968.00 | 248 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 164.00 | | 19 308.00 | 1 552 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 255.00 | | 11 476.00 | 47 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 618.00 | 29 964.00 | | 1 502 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 791.00 | 1 368.00 | | 37 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464 828.00 | 28 596.00 | | 1 464 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 948.00 | 183 948.00 | | 183 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 149.00 | 189 149.00 | | 189 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 157.00 | | 54 157.00 | 54 157.00 |
UX Autres créances clients | 326 229.00 | 326 229.00 | | 326 229.00 |
VI Groupe et associés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 080.00 | 444 923.00 | 54 157.00 | 499 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 382.00 | 518 382.00 | | 518 382.00 |