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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
BZ Autres créances | 90 559.00 | | 90 559.00 | 90 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 249 936.00 | 229 366.00 | 6 020 570.00 | 6 249 936.00 |
CF Disponibilités | 530 926.00 | | 530 926.00 | 530 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 421.00 | 229 366.00 | 6 642 055.00 | 6 871 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 105.00 | 279 050.00 | 6 642 055.00 | 6 921 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 000.00 | 3 073 000.00 | | 3 073 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 346.00 | 140 807.00 | | 157 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 989 051.00 | 2 674 808.00 | | 2 989 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 178.00 | 330 782.00 | | 301 178.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 215.00 | 6 252 037.00 | | 6 553 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 261.00 | | 5 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 15 976.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 840.00 | 21 519.00 | | 88 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 055.00 | 6 273 556.00 | | 6 642 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 066 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 880.00 | 139 286.00 | | 100 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 399.00 | 1 254 336.00 | | 1 316 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 221.00 | 923 554.00 | | 1 015 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 178.00 | 330 782.00 | | 301 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
UX Autres créances clients | 90 559.00 | 50 999.00 | | 90 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 559.00 | 90 559.00 | | 90 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 840.00 | 88 840.00 | | 88 840.00 |