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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 62.00 | 1 103.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 723.00 | 46 878.00 | 54 845.00 | 101 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 078.00 | 46 940.00 | 378 137.00 | 425 078.00 |
BN En cours de production de biens | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
BZ Autres créances | 3 390 081.00 | | 3 390 081.00 | 3 390 081.00 |
CF Disponibilités | 2 257 932.00 | | 2 257 932.00 | 2 257 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 835.00 | | 5 793 835.00 | 5 793 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 912.00 | 46 940.00 | 6 171 972.00 | 6 218 912.00 |
CU Autres participations | 312 900.00 | | 312 900.00 | 312 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 990.00 | 77 900.00 | | 77 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | 3 936 582.00 | 3 847 411.00 | | 3 936 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 635.00 | 89 172.00 | | 1 259 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326 907.00 | 4 022 272.00 | | 5 326 907.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 620.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 621.00 | 3 323.00 | | 167 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 961.00 | 588 688.00 | | 526 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 346.00 | 241 712.00 | | 144 346.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 2 502.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 065.00 | 836 845.00 | | 845 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 171 972.00 | 4 859 117.00 | | 6 171 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 621.00 | | | 167 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 213.00 | | 2 752 213.00 | 2 752 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 213.00 | | 2 752 213.00 | 2 752 213.00 |
FM Production stockée | | | -410 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 554 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 967.00 | 2 240 387.00 | | 5 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 240 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 967.00 | 2 240 387.00 | | 5 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | 1 917 558.00 | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 532.00 | 1 917 558.00 | | 300 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 565.00 | 322 829.00 | | -294 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 772.00 | 3 836 555.00 | | 3 402 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 137.00 | 3 747 383.00 | | 2 143 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 635.00 | 89 172.00 | | 1 259 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 590.00 | | 33 019.00 | 392 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 319 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 425 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 869.00 | | 33 019.00 | 69 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 356.00 | | | 320 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 963.00 | 6 978.00 | | 39 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 6 978.00 | | 39 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 961.00 | 526 961.00 | | 526 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
UX Autres créances clients | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
VC Groupe et associés | 3 236 534.00 | 3 236 534.00 | | 3 236 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 167 621.00 | 167 621.00 | | 167 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 106.00 | 3 515 181.00 | 6 925.00 | 3 522 106.00 |
VW T.V.A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 065.00 | 845 065.00 | | 845 065.00 |