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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 179.00 | 986.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 047.00 | 58 125.00 | 103 922.00 | 162 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 886.00 | 58 304.00 | 434 582.00 | 492 886.00 |
BN En cours de production de biens | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 566.00 | | 749 566.00 | 749 566.00 |
BZ Autres créances | 5 748 123.00 | | 5 748 123.00 | 5 748 123.00 |
CF Disponibilités | 2 773 162.00 | | 2 773 162.00 | 2 773 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338 659.00 | | 9 338 659.00 | 9 338 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 545.00 | 58 304.00 | 9 773 241.00 | 9 831 545.00 |
CU Autres participations | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 910.00 | 44 910.00 | | 44 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | 5 196 217.00 | 3 936 582.00 | | 5 196 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 804.00 | 1 259 635.00 | | 145 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 472 712.00 | 5 326 907.00 | | 5 472 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 840.00 | 555.00 | | 3 501 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 372.00 | 167 621.00 | | 175 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 810.00 | 526 961.00 | | 262 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 721.00 | 144 346.00 | | 301 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | 5 583.00 | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 529.00 | 845 065.00 | | 4 300 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 241.00 | 6 171 972.00 | | 9 773 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 372.00 | | | 175 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 381.00 | | 677 381.00 | 677 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 381.00 | | 677 381.00 | 677 381.00 |
FM Production stockée | | | 51 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 564 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 739.00 | 5 967.00 | | 302 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 400.00 | | | 358 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 139.00 | 5 967.00 | | 661 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 300 000.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 198.00 | 532.00 | | 368 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 250.00 | 300 532.00 | | 368 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 889.00 | -294 565.00 | | 292 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 013.00 | 3 402 772.00 | | 2 997 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 209.00 | 2 143 137.00 | | 2 851 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 804.00 | 1 259 635.00 | | 145 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 078.00 | | 475 138.00 | 425 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 500.00 | 327 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 329.00 | 492 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 829.00 | 163 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 888.00 | | 218 154.00 | 102 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 825.00 | | 256 984.00 | 319 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 940.00 | 11 364.00 | | 46 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 940.00 | 11 364.00 | | 46 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 810.00 | 262 810.00 | | 262 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 785.00 | 57 785.00 | | 57 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 168.00 | 128 168.00 | | 128 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 749 566.00 | 749 566.00 | | 749 566.00 |
VB T. V. A. | 191 940.00 | 191 940.00 | | 191 940.00 |
VC Groupe et associés | 5 500 591.00 | 5 500 591.00 | | 5 500 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 501 840.00 | 152 812.00 | 2 370 909.00 | 3 501 840.00 |
VI Groupe et associés | 174 342.00 | 174 342.00 | | 174 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 519 751.00 | 6 505 242.00 | 14 509.00 | 6 519 751.00 |
VW T.V.A. | 115 131.00 | 115 131.00 | | 115 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 529.00 | 950 471.00 | 2 371 939.00 | 4 300 529.00 |