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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 295.00 | 870.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 047.00 | 72 533.00 | 89 514.00 | 162 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 717.00 | 72 828.00 | 412 889.00 | 485 717.00 |
BN En cours de production de biens | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 521.00 | | 359 521.00 | 359 521.00 |
BZ Autres créances | 18 019 384.00 | | 18 019 384.00 | 18 019 384.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 348 215.00 | | 10 348 215.00 | 10 348 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 793 599.00 | | 38 793 599.00 | 38 793 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 279 317.00 | 72 828.00 | 39 206 488.00 | 39 279 317.00 |
CU Autres participations | 304 701.00 | | 304 701.00 | 304 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 999.00 | 77 990.00 | | 77 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 401.00 | 44 910.00 | | 49 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DH Report à nouveau | -157 978.00 | 5 196 217.00 | | -157 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 663 602.00 | 145 804.00 | | 24 663 602.00 |
DL TOTAL (I) | 24 640 813.00 | 5 472 712.00 | | 24 640 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 042.00 | 3 501 840.00 | | 3 085 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536 769.00 | 175 372.00 | | 10 536 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 688.00 | 262 810.00 | | 808 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 116.00 | 301 721.00 | | 126 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 960.00 | | |
EA Autres dettes | 9 060.00 | 826.00 | | 9 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 565 675.00 | 4 300 529.00 | | 14 565 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 206 488.00 | 9 773 241.00 | | 39 206 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 536 769.00 | | | 10 536 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 386.00 | | 616 386.00 | 616 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 386.00 | | 616 386.00 | 616 386.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 515 463.00 | 358 400.00 | | 26 515 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 515 463.00 | 661 139.00 | | 26 515 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 52.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 650.00 | 368 198.00 | | 284 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 440.00 | 368 250.00 | | 285 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 230 023.00 | 292 889.00 | | 26 230 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 461 324.00 | 2 997 013.00 | | 28 461 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 722.00 | 2 851 209.00 | | 3 797 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 663 602.00 | 145 804.00 | | 24 663 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 886.00 | | 117 526.00 | 492 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 695.00 | 320 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 695.00 | 485 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 309.00 | | 117 526.00 | 327 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 304.00 | 14 524.00 | | 58 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 304.00 | 14 524.00 | | 58 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 349 523.00 | 349 523.00 | 10 000 000.00 | 10 349 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 688.00 | 808 688.00 | | 808 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
UX Autres créances clients | 359 521.00 | 359 521.00 | | 359 521.00 |
VB T. V. A. | 373 959.00 | 373 959.00 | | 373 959.00 |
VC Groupe et associés | 16 694 191.00 | 16 694 191.00 | | 16 694 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 042.00 | 389 487.00 | 1 976 252.00 | 3 085 042.00 |
VI Groupe et associés | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 234.00 | 954 234.00 | | 954 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400 548.00 | 18 385 110.00 | 15 439.00 | 18 400 548.00 |
VW T.V.A. | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 565 675.00 | 1 870 120.00 | 11 976 252.00 | 14 565 675.00 |