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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 528.00 | 637.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 555.00 | 87 885.00 | 63 670.00 | 151 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 950.00 | 88 413.00 | 1 609 537.00 | 1 697 950.00 |
BN En cours de production de biens | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
BZ Autres créances | 14 006 773.00 | | 14 006 773.00 | 14 006 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 44 403 454.00 | | 44 403 454.00 | 44 403 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 120 033.00 | | 62 120 033.00 | 62 120 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 817 983.00 | 88 413.00 | 63 729 570.00 | 63 817 983.00 |
CU Autres participations | 504 821.00 | | 504 821.00 | 504 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DH Report à nouveau | 5 479 851.00 | 20 505 607.00 | | 5 479 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 323 593.00 | -2 525 756.00 | | 38 323 593.00 |
DL TOTAL (I) | 43 940 150.00 | 18 116 557.00 | | 43 940 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934 874.00 | 3 271 827.00 | | 13 934 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129 898.00 | 11 345 561.00 | | 3 129 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 018.00 | 465 885.00 | | 1 848 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 075.00 | 81 915.00 | | 704 075.00 |
EA Autres dettes | 170 918.00 | 178 045.00 | | 170 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 789 420.00 | 15 343 232.00 | | 19 789 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 729 570.00 | 33 459 790.00 | | 63 729 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 851 261.00 | | 15 851 261.00 | 15 851 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 851 261.00 | | 15 851 261.00 | 15 851 261.00 |
FM Production stockée | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 878 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 213 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 741.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 109 282.00 | 990.00 | | 30 109 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 109 282.00 | 33 731.00 | | 30 109 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 47 422.00 | | 7 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 990.00 | 2 794.00 | | 38 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 012.00 | 50 215.00 | | 46 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 063 270.00 | -16 484.00 | | 30 063 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952 978.00 | | | 2 952 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 014 556.00 | 260 099.00 | | 46 014 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 963.00 | 2 785 855.00 | | 7 690 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 323 593.00 | -2 525 756.00 | | 38 323 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 776.00 | | 3 118 189.00 | 618 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039 015.00 | 1 542 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039 015.00 | 1 697 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 691.00 | | 3 118 189.00 | 463 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 923.00 | 11 490.00 | | 76 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 923.00 | 11 490.00 | | 76 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030.00 | 10 000.00 | 1 030.00 | 11 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 018.00 | 1 848 018.00 | | 1 848 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 918.00 | 170 918.00 | | 170 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
UX Autres créances clients | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
VB T. V. A. | 294 747.00 | 294 747.00 | | 294 747.00 |
VC Groupe et associés | 13 666 486.00 | | 13 666 486.00 | 13 666 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 932 235.00 | 11 982 304.00 | 1 766 043.00 | 13 932 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 118 868.00 | 2 952 978.00 | 165 890.00 | 3 118 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 700.00 | 102 700.00 | | 102 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 172 915.00 | 468 385.00 | 13 704 530.00 | 14 172 915.00 |
VW T.V.A. | 475 892.00 | 475 892.00 | | 475 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 789 420.00 | 17 672 569.00 | 1 932 963.00 | 19 789 420.00 |