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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 412.00 | 753.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 555.00 | 76 511.00 | 75 043.00 | 151 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 776.00 | 76 923.00 | 541 853.00 | 618 776.00 |
BN En cours de production de biens | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
BZ Autres créances | 21 687 545.00 | | 21 687 545.00 | 21 687 545.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 059 600.00 | | 6 059 600.00 | 6 059 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 917 937.00 | | 32 917 937.00 | 32 917 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 536 713.00 | 76 923.00 | 33 459 790.00 | 33 536 713.00 |
CU Autres participations | 448 241.00 | | 448 241.00 | 448 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 062.00 | 77 999.00 | | 78 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 898.00 | 49 401.00 | | 50 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 746.00 | 7 790.00 | | 7 746.00 |
DH Report à nouveau | 20 505 607.00 | -157 978.00 | | 20 505 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525 756.00 | 24 663 602.00 | | -2 525 756.00 |
DL TOTAL (I) | 18 116 557.00 | 24 640 813.00 | | 18 116 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271 827.00 | 3 085 042.00 | | 3 271 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345 561.00 | 10 536 769.00 | | 11 345 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 885.00 | 808 688.00 | | 465 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 915.00 | 126 116.00 | | 81 915.00 |
EA Autres dettes | 178 045.00 | 9 060.00 | | 178 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 343 232.00 | 14 565 675.00 | | 15 343 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 459 790.00 | 39 206 488.00 | | 33 459 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 345 561.00 | | | 11 345 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 774.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 26 515 463.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 731.00 | 26 515 463.00 | | 33 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 422.00 | 790.00 | | 47 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | 284 650.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 215.00 | 285 440.00 | | 50 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 484.00 | 26 230 023.00 | | -16 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 099.00 | 28 461 324.00 | | 260 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 855.00 | 3 797 722.00 | | 2 785 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525 756.00 | 24 663 602.00 | | -2 525 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 717.00 | | 145 531.00 | 485 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 463 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 473.00 | 618 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 493.00 | 152 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 140.00 | | 145 531.00 | 320 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 828.00 | 13 774.00 | 9 679.00 | 72 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 828.00 | 13 774.00 | 9 679.00 | 72 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 179 671.00 | 11 179 671.00 | | 11 179 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 885.00 | 465 885.00 | | 465 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 045.00 | | 178 045.00 | 178 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 113 055.00 | 113 055.00 | | 113 055.00 |
VB T. V. A. | 568 274.00 | 568 274.00 | | 568 274.00 |
VC Groupe et associés | 21 113 605.00 | | 21 113 605.00 | 21 113 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 285.00 | 577 917.00 | 2 074 014.00 | 3 200 285.00 |
VI Groupe et associés | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 819 092.00 | 690 037.00 | 21 129 055.00 | 21 819 092.00 |
VW T.V.A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 343 232.00 | 12 376 929.00 | 2 417 948.00 | 15 343 232.00 |