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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 76 250.00 | 71 842.00 | 4 408.00 | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 447.00 | 10 070.00 | 5 377.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 044.00 | 73 096.00 | 91 948.00 | 165 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 656.00 | 157 524.00 | 118 132.00 | 275 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 655.00 | 4 601.00 | 110 054.00 | 114 655.00 |
BZ Autres créances | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 474.00 | | 126 474.00 | 126 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 778.00 | 4 601.00 | 332 176.00 | 336 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 433.00 | 162 125.00 | 450 309.00 | 612 433.00 |
CU Autres participations | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 285.00 | 7 199.00 | | 74 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 262.00 | 67 383.00 | | 57 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 980.00 | 1 540.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 140 777.00 | 84 372.00 | | 140 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 955.00 | 44 727.00 | | 63 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 200.00 | 18 783.00 | | 45 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 729.00 | 73 649.00 | | 79 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 549.00 | 49 538.00 | | 65 549.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 5 700.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 532.00 | 192 398.00 | | 309 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 309.00 | 276 770.00 | | 450 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 868.00 | | 79 591.00 | 202 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 275 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524.00 | 256 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 258.00 | | 76 007.00 | 187 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | | 3 584.00 | 12 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 863.00 | 37 464.00 | 6 803.00 | 126 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 364.00 | 280.00 | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 432.00 | 37 099.00 | 6 523.00 | 124 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 4 601.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 4 601.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251.00 | 4 601.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 601.00 | 3 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 627.00 | 109 627.00 | | 109 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 955.00 | 22 073.00 | 41 882.00 | 63 955.00 |
VI Groupe et associés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VP Divers | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 455.00 | 155 655.00 | 1 800.00 | 157 455.00 |
VW T.V.A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 532.00 | 267 650.00 | 41 882.00 | 309 532.00 |