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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 784.00 | 12 994.00 | 5 790.00 | 18 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 952.00 | 104 765.00 | 75 187.00 | 179 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 589.00 | 196 524.00 | 112 064.00 | 308 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
BN En cours de production de biens | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
BZ Autres créances | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CF Disponibilités | 70 771.00 | | 70 771.00 | 70 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 753.00 | | 345 753.00 | 345 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 342.00 | 196 524.00 | 457 817.00 | 654 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 131 546.00 | 74 284.00 | | 131 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 238.00 | 57 261.00 | | 46 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | 980.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 186 454.00 | 140 776.00 | | 186 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 099.00 | 63 955.00 | | 61 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 382.00 | 45 199.00 | | 34 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 931.00 | 79 453.00 | | 102 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 060.00 | 65 548.00 | | 58 060.00 |
EA Autres dettes | 4 027.00 | 581.00 | | 4 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 860.00 | 54 518.00 | | 10 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 363.00 | 309 256.00 | | 271 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 817.00 | 450 033.00 | | 457 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 845.00 | 222 174.00 | | 202 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 655.00 | 28 246.00 | | 275 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 988.00 | | | 274 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 741.00 | 18 246.00 | | 256 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 399.00 | 10 000.00 | | 16 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 524.00 | 39 001.00 | | 157 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 009.00 | 39 001.00 | | 155 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
VB T. V. A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VC Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 100.00 | 26 965.00 | 34 135.00 | 61 100.00 |
VI Groupe et associés | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 299.00 | 221 499.00 | 1 800.00 | 223 299.00 |
VW T.V.A. | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 363.00 | 202 845.00 | 68 518.00 | 271 363.00 |