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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 16 392.00 | 8 051.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 664.00 | 135 577.00 | 135 086.00 | 270 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 080.00 | 230 735.00 | 179 344.00 | 410 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
BN En cours de production de biens | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
BZ Autres créances | 26 254.00 | | 26 254.00 | 26 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 962.00 | | 554 962.00 | 554 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 043.00 | 230 735.00 | 734 307.00 | 965 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 784.00 | 131 546.00 | | 177 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 942.00 | 46 238.00 | | 48 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 234 977.00 | 186 454.00 | | 234 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 793.00 | 61 099.00 | | 100 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 436.00 | 34 382.00 | | 214 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 312.00 | 102 931.00 | | 76 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 441.00 | 58 060.00 | | 77 441.00 |
EA Autres dettes | 10 148.00 | 4 027.00 | | 10 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 197.00 | 10 860.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 330.00 | 271 363.00 | | 499 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 307.00 | 457 817.00 | | 734 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 291.00 | 202 845.00 | | 235 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 590.00 | | 101 491.00 | 308 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 988.00 | | 96 371.00 | 274 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 087.00 | | 5 120.00 | 31 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 525.00 | 34 210.00 | | 196 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 010.00 | 34 210.00 | | 194 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
VB T. V. A. | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 793.00 | 36 754.00 | 64 039.00 | 100 793.00 |
VI Groupe et associés | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 786.00 | 121 986.00 | 1 800.00 | 123 786.00 |
VW T.V.A. | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 331.00 | 235 292.00 | 264 039.00 | 499 331.00 |