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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 238.00 | 16 860.00 | 8 377.00 | 25 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 150.00 | 128 653.00 | 150 496.00 | 279 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 336.00 | 224 279.00 | 206 056.00 | 430 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BN En cours de production de biens | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 339.00 | | 231 339.00 | 231 339.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 657.00 | | 142 657.00 | 142 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 408.00 | | 520 408.00 | 520 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 744.00 | 224 279.00 | 726 464.00 | 950 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 226 727.00 | 177 784.00 | | 226 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 940.00 | 48 942.00 | | 86 940.00 |
DL TOTAL (I) | 321 918.00 | 234 977.00 | | 321 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 939.00 | 100 793.00 | | 89 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 610.00 | 214 436.00 | | 13 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 451.00 | 76 312.00 | | 129 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 297.00 | 77 441.00 | | 135 297.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | 10 148.00 | | 13 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 689.00 | 20 197.00 | | 22 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 546.00 | 499 330.00 | | 404 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 464.00 | 734 307.00 | | 726 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 976.00 | 235 292.00 | | 367 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 080.00 | | 88 092.00 | 410 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 835.00 | 430 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 835.00 | 380 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 358.00 | | 77 116.00 | 371 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 207.00 | | 10 976.00 | 36 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 735.00 | 45 318.00 | 51 773.00 | 230 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | 45 318.00 | 51 773.00 | 228 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -36 570.00 | 36 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 451.00 | 129 451.00 | | 129 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
VB T. V. A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VI Groupe et associés | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 104.00 | 279 304.00 | 1 800.00 | 281 104.00 |
VW T.V.A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 547.00 | 367 977.00 | 36 570.00 | 404 547.00 |