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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AP Constructions | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 285.00 | 18 844.00 | 10 440.00 | 29 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 569.00 | 138 868.00 | 190 701.00 | 329 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 250.00 | 236 478.00 | 253 771.00 | 490 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
BN En cours de production de biens | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 351.00 | | 178 351.00 | 178 351.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 383 319.00 | | 383 319.00 | 383 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 029.00 | | 710 029.00 | 710 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 279.00 | 236 478.00 | 963 801.00 | 1 200 279.00 |
CU Autres participations | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 668.00 | 226 727.00 | | 313 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 027.00 | 86 940.00 | | 149 027.00 |
DL TOTAL (I) | 470 945.00 | 321 918.00 | | 470 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 517.00 | 89 939.00 | | 159 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 13 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 129 451.00 | | 161 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 508.00 | 135 297.00 | | 88 508.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 13 559.00 | | 2 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 691.00 | 22 689.00 | | 78 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 855.00 | 404 546.00 | | 492 855.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 801.00 | 726 464.00 | | 963 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 107.00 | 367 977.00 | | 379 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 371 976.00 | | 2 371 976.00 | 2 371 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 976.00 | | 2 371 976.00 | 2 371 976.00 |
FM Production stockée | | | 1 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 133.00 | 19 128.00 | | 36 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 133.00 | 19 128.00 | | 36 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 557.00 | 16 062.00 | | 21 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 557.00 | 17 018.00 | | 21 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 577.00 | 2 110.00 | | 14 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 309.00 | 26 928.00 | | 48 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 660.00 | 2 188 778.00 | | 2 465 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 633.00 | 2 101 837.00 | | 2 316 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 028.00 | 86 941.00 | | 149 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 337.00 | | 111 087.00 | 430 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 52 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 173.00 | 490 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 373.00 | 435 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 639.00 | | 97 840.00 | 380 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 183.00 | | 13 247.00 | 47 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 280.00 | 41 815.00 | 29 617.00 | 224 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 765.00 | 41 815.00 | 29 617.00 | 221 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 761.00 | 161 761.00 | | 161 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 178 351.00 | 178 351.00 | | 178 351.00 |
VB T. V. A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 518.00 | 45 769.00 | 113 748.00 | 159 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 740.00 | | | 104 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 629.00 | 217 829.00 | 1 800.00 | 219 629.00 |
VW T.V.A. | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 856.00 | 379 107.00 | 113 748.00 | 492 856.00 |