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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 319.00 | 200 632.00 | 59 687.00 | 260 319.00 |
040 Immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 985.00 | 201 582.00 | 282 403.00 | 483 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
060 Stock marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
072 Créances – Autres | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
084 Disponibilités | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
110 Total général Actif | 646 181.00 | 201 582.00 | 444 599.00 | 646 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 050.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 066.00 | | | 501 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |