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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 253.00 | 212 000.00 | 68 254.00 | 280 253.00 |
040 Immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 919.00 | 212 950.00 | 290 970.00 | 503 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 035.00 | | 36 035.00 | 36 035.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
072 Créances – Autres | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
084 Disponibilités | 360 480.00 | | 360 480.00 | 360 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 367.00 | | 447 367.00 | 447 367.00 |
110 Total général Actif | 951 287.00 | 212 950.00 | 738 337.00 | 951 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 562.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 668.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 810.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 317.00 | | | 493 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 204.00 | | | 62 204.00 |