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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 651.00 | 225 165.00 | 44 486.00 | 269 651.00 |
040 Immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 317.00 | 226 115.00 | 267 202.00 | 493 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
060 Stock marchandises | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
072 Créances – Autres | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
084 Disponibilités | 169 937.00 | | 169 937.00 | 169 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 608.00 | | 248 608.00 | 248 608.00 |
110 Total général Actif | 741 925.00 | 226 115.00 | 515 810.00 | 741 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 326 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 923.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 020.00 | | | 492 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 978.00 | | | 61 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |