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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 692.00 | 220 175.00 | 41 517.00 | 261 692.00 |
040 Immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 358.00 | 221 125.00 | 264 233.00 | 485 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
060 Stock marchandises | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
072 Créances – Autres | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
084 Disponibilités | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 790.00 | | 194 790.00 | 194 790.00 |
110 Total général Actif | 680 147.00 | 221 125.00 | 459 022.00 | 680 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 373.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 483 985.00 | | | 483 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |