| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 785.00 | | 216 785.00 | 216 785.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 354.00 | 218 965.00 | 49 388.00 | 268 354.00 |
040 Immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 020.00 | 219 915.00 | 272 104.00 | 492 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
072 Créances – Autres | 26 637.00 | | 26 637.00 | 26 637.00 |
084 Disponibilités | 127 474.00 | | 127 474.00 | 127 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 523.00 | | 204 523.00 | 204 523.00 |
110 Total général Actif | 696 542.00 | 219 915.00 | 476 627.00 | 696 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 312.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 358.00 | | | 485 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |