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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 635.00 | 14 929.00 | 705.00 | 15 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 291.00 | | 1 738 291.00 | 1 738 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 948.00 | 86 652.00 | 15 295.00 | 101 948.00 |
BF Prêts | 1 011 174.00 | | 1 011 174.00 | 1 011 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 009.00 | | 177 009.00 | 177 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 552.00 | 101 582.00 | 3 248 970.00 | 3 350 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600 062.00 | 367 120.00 | 2 232 941.00 | 2 600 062.00 |
BZ Autres créances | 442 709.00 | | 442 709.00 | 442 709.00 |
CF Disponibilités | 436 431.00 | | 436 431.00 | 436 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 691.00 | | 40 691.00 | 40 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 894.00 | 367 120.00 | 3 152 773.00 | 3 519 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 447.00 | 468 702.00 | 6 401 744.00 | 6 870 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306 494.00 | | 306 494.00 | 306 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
DG Autres réserves | 2 130 495.00 | 1 970 616.00 | | 2 130 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 961.00 | 159 879.00 | | 125 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 103.00 | 2 273 142.00 | | 2 399 103.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 668.00 | 76 280.00 | | 95 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 668.00 | 76 280.00 | | 95 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 837.00 | 665 124.00 | | 1 262 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 484.00 | 934 130.00 | | 1 312 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 052.00 | 659 663.00 | | 331 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 049.00 | 729 676.00 | | 807 049.00 |
EA Autres dettes | 193 547.00 | 684 867.00 | | 193 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 973.00 | 3 673 462.00 | | 3 906 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 744.00 | 6 022 884.00 | | 6 401 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 383 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 383 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 449 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 458.00 | |
GE Autres charges | | | 190 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 863.00 | 17 940.00 | | 687 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 863.00 | | | 687 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 953.00 | 7 899.00 | | -15 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 359.00 | 4 240 655.00 | | 5 137 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 011 398.00 | 4 080 776.00 | | 5 011 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 961.00 | 159 879.00 | | 125 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 108.00 | | | 2 681 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 350 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 033.00 | | | 829 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 051.00 | 19 531.00 | | 82 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | -172 812.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 139.00 | 18 514.00 | | 68 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 281.00 | 19 388.00 | | 76 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 281.00 | 19 388.00 | | 76 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 187 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 053.00 | 331 053.00 | | 331 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 033.00 | 1 506 033.00 | | 1 506 033.00 |
UP Prêts | 1 011 174.00 | | 1 011 174.00 | 1 011 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 010.00 | | 177 010.00 | 177 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 600 063.00 | 2 600 063.00 | | 2 600 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 395.00 | 245 661.00 | 947 486.00 | 1 262 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -601 634.00 | | | -601 634.00 |
VP Divers | 442 710.00 | 442 710.00 | | 442 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 050.00 | 807 050.00 | | 807 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 271 647.00 | 3 083 463.00 | 1 188 184.00 | 4 271 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 973.00 | 2 890 239.00 | 947 486.00 | 3 906 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |