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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 635.00 | 16 131.00 | 7 503.00 | 23 635.00 |
AH Fonds commercial | 1 738 291.00 | | 1 738 291.00 | 1 738 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 712.00 | 112 048.00 | 22 664.00 | 134 712.00 |
BF Prêts | 566 206.00 | | 566 206.00 | 566 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 928.00 | 128 179.00 | 3 896 748.00 | 4 024 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 409.00 | 151 825.00 | 3 269 584.00 | 3 421 409.00 |
BZ Autres créances | 674 577.00 | | 674 577.00 | 674 577.00 |
CF Disponibilités | 188 652.00 | | 188 652.00 | 188 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 996.00 | 151 825.00 | 4 185 171.00 | 4 336 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 924.00 | 280 004.00 | 8 081 919.00 | 8 361 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 376 490.00 | | 1 376 490.00 | 1 376 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
DG Autres réserves | 2 465 902.00 | 2 256 456.00 | | 2 465 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 868.00 | 209 445.00 | | 221 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 417.00 | 2 608 549.00 | | 2 830 417.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 327.00 | 100 390.00 | | 88 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 327.00 | 145 390.00 | | 133 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 536.00 | 2 054 254.00 | | 1 766 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 705.00 | 865 832.00 | | 1 628 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 260.00 | 552 597.00 | | 587 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 344.00 | 732 203.00 | | 882 344.00 |
EA Autres dettes | 253 328.00 | 237 152.00 | | 253 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 175.00 | 4 442 040.00 | | 5 118 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 919.00 | 7 195 980.00 | | 8 081 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 492 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 492 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 746.00 | |
GE Autres charges | | | 256 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 635.00 | 27 871.00 | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 543 221.00 | 4 657 915.00 | | 4 543 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 352.00 | 4 448 469.00 | | 4 321 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 868.00 | 209 445.00 | | 221 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 765.00 | | 29 520.00 | 4 170 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 357.00 | 2 128 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 357.00 | 4 024 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 927.00 | | 8 000.00 | 1 753 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 193.00 | | 21 520.00 | 113 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 645.00 | | | 2 303 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 837.00 | 14 343.00 | | 113 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 635.00 | 496.00 | | 15 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 202.00 | 13 847.00 | | 98 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 391.00 | | 12 063.00 | 145 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 391.00 | | 12 063.00 | 145 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 260.00 | 587 260.00 | | 587 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882 034.00 | 1 882 034.00 | | 1 882 034.00 |
UP Prêts | 566 206.00 | | 566 206.00 | 566 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 409.00 | 3 239 479.00 | 181 930.00 | 3 421 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 005.00 | 118 005.00 | | 118 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 532.00 | | | 1 648 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 279.00 | | | 405 279.00 |
VP Divers | 674 577.00 | 674 577.00 | | 674 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882 344.00 | 882 344.00 | | 882 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 143.00 | 3 966 415.00 | 933 728.00 | 4 900 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 175.00 | 3 469 643.00 | | 5 118 175.00 |