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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 635.00 | 21 464.00 | 2 170.00 | 23 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 223 633.00 | | 2 223 633.00 | 2 223 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 156.00 | 141 446.00 | 11 710.00 | 153 156.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 189 596.00 | | 189 596.00 | 189 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 630.00 | 162 910.00 | 3 618 720.00 | 3 781 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741 196.00 | 152 434.00 | 3 588 762.00 | 3 741 196.00 |
BZ Autres créances | 523 282.00 | | 523 282.00 | 523 282.00 |
CF Disponibilités | 793 519.00 | | 793 519.00 | 793 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 382.00 | | 225 382.00 | 225 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 381.00 | 152 434.00 | 5 130 947.00 | 5 283 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 012.00 | 315 344.00 | 8 749 667.00 | 9 065 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 191 609.00 | | 1 191 609.00 | 1 191 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
DG Autres réserves | 2 871 250.00 | 2 687 770.00 | | 2 871 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 117.00 | 183 479.00 | | 336 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 118.00 | 3 220 001.00 | | 3 556 118.00 |
DP Provisions pour risques | 6 549.00 | 20 443.00 | | 6 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 953.00 | 117 877.00 | | 128 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 503.00 | 138 320.00 | | 135 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 745.00 | 1 436 170.00 | | 1 639 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 807.00 | 2 065 291.00 | | 1 598 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 489.00 | 432 415.00 | | 535 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 025.00 | 1 001 389.00 | | 1 019 025.00 |
EA Autres dettes | 264 976.00 | 302 273.00 | | 264 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 045.00 | 5 237 539.00 | | 5 058 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 749 667.00 | 8 595 861.00 | | 8 749 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 600 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 600 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 829.00 | |
GE Autres charges | | | 192 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 434 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 893.00 | 24 556.00 | | 13 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 893.00 | 24 556.00 | | 13 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 348.00 | 69 737.00 | | 50 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 746.00 | 4 859 161.00 | | 4 846 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 628.00 | 4 675 682.00 | | 4 510 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 117.00 | 183 479.00 | | 336 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 781.00 | 17 130.00 | | 145 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 798.00 | 2 667.00 | | 18 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 983.00 | 14 463.00 | | 126 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 321.00 | 11 077.00 | 13 894.00 | 138 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 321.00 | 11 077.00 | 13 894.00 | 138 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 077.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 490.00 | 535 490.00 | | 535 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 026.00 | 1 019 026.00 | | 1 019 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 977.00 | 264 977.00 | | 264 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 597.00 | | 189 597.00 | 189 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 741 197.00 | 3 741 197.00 | | 3 741 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 946.00 | 270 686.00 | 1 216 260.00 | 1 486 946.00 |
VI Groupe et associés | 1 598 807.00 | 1 598 807.00 | | 1 598 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 283.00 | 523 283.00 | | 523 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 382.00 | 225 382.00 | | 225 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 679 458.00 | 4 489 862.00 | 189 597.00 | 4 679 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 045.00 | 3 841 785.00 | 1 216 260.00 | 5 058 045.00 |