| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 405.00 | | 2 690 405.00 | 2 690 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 790.00 | 159 149.00 | 80 641.00 | 239 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 261.00 | 182 784.00 | 3 080 476.00 | 3 263 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 072.00 | 240 433.00 | 3 230 639.00 | 3 471 072.00 |
BZ Autres créances | 527 579.00 | | 527 579.00 | 527 579.00 |
CF Disponibilités | 1 243 991.00 | | 1 243 991.00 | 1 243 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 747.00 | | 244 747.00 | 244 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 487 388.00 | 240 433.00 | 5 246 955.00 | 5 487 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 649.00 | 423 217.00 | 8 327 431.00 | 8 750 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 122 410.00 | | 122 410.00 | 122 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 42 646.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 170 015.00 | 2 871 250.00 | | 3 170 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 099.00 | 336 117.00 | | 441 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 218.00 | 3 556 118.00 | | 3 997 218.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 549.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 166 958.00 | 128 953.00 | | 166 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 958.00 | 135 503.00 | | 166 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 518.00 | 1 639 745.00 | | 1 298 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 630.00 | 1 598 807.00 | | 768 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 099.00 | 535 489.00 | | 664 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 361.00 | 1 019 025.00 | | 1 101 361.00 |
EA Autres dettes | 330 647.00 | 264 976.00 | | 330 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 256.00 | 5 058 045.00 | | 4 163 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 327 431.00 | 8 749 667.00 | | 8 327 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 481 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 481 338.00 | |
FM Production stockée | | | -64 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 843.00 | |
GE Autres charges | | | 167 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 13 894.00 | | 6 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | 13 894.00 | | 6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 328.00 | 50 348.00 | | 161 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 486.00 | 4 846 746.00 | | 5 487 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 387.00 | 4 510 628.00 | | 5 046 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 099.00 | 336 118.00 | | 441 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 911.00 | 19 874.00 | | 162 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 465.00 | 2 170.00 | | 21 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 446.00 | 17 703.00 | | 141 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 504.00 | 38 004.00 | 6 550.00 | 135 504.00 |
6T Sur comptes clients | 152 434.00 | 129 712.00 | 41 713.00 | 152 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 434.00 | 129 712.00 | 41 713.00 | 152 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 938.00 | 167 716.00 | 48 263.00 | 287 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 227.00 | 41 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 099.00 | 664 099.00 | | 664 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 361.00 | 1 101 361.00 | | 1 101 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 277.00 | 1 099 277.00 | | 1 099 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 471 072.00 | 3 471 072.00 | | 3 471 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 112.00 | 426 652.00 | 868 460.00 | 1 295 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 834.00 | | | 191 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 578.00 | 527 578.00 | | 527 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 747.00 | 244 747.00 | | 244 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 418.00 | 4 243 397.00 | 187 021.00 | 4 430 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 256.00 | 3 294 795.00 | 868 460.00 | 4 163 256.00 |