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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 635.00 | 18 797.00 | 4 837.00 | 23 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 223 633.00 | | 2 223 633.00 | 2 223 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 693.00 | 126 982.00 | 20 711.00 | 147 693.00 |
BF Prêts | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 289.00 | 145 780.00 | 3 716 508.00 | 3 862 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 961.00 | 138 838.00 | 3 697 123.00 | 3 835 961.00 |
BZ Autres créances | 616 030.00 | | 616 030.00 | 616 030.00 |
CF Disponibilités | 318 044.00 | | 318 044.00 | 318 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 018 191.00 | 138 838.00 | 4 879 352.00 | 5 018 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 880 481.00 | 284 619.00 | 8 595 861.00 | 8 880 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 191 400.00 | | 1 191 400.00 | 1 191 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 104.00 | | | 206 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
DG Autres réserves | 2 687 770.00 | 2 465 902.00 | | 2 687 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 479.00 | 221 868.00 | | 183 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 001.00 | 2 830 417.00 | | 3 220 001.00 |
DP Provisions pour risques | 20 443.00 | 45 000.00 | | 20 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 877.00 | 88 327.00 | | 117 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 320.00 | 133 327.00 | | 138 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436 170.00 | 1 766 536.00 | | 1 436 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 291.00 | 1 628 705.00 | | 2 065 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 415.00 | 587 260.00 | | 432 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 389.00 | 882 344.00 | | 1 001 389.00 |
EA Autres dettes | 302 273.00 | 253 328.00 | | 302 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237 539.00 | 5 118 175.00 | | 5 237 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 595 861.00 | 8 081 919.00 | | 8 595 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 065 291.00 | | | 2 065 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 798 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 798 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 923.00 | |
GE Autres charges | | | 245 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 737.00 | -1 635.00 | | 69 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 161.00 | 4 543 221.00 | | 4 859 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 682.00 | 4 321 353.00 | | 4 675 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 479.00 | 221 868.00 | | 183 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 180.00 | 17 601.00 | | 128 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 131.00 | 2 667.00 | | 16 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 048.00 | 14 935.00 | | 112 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 327.00 | 29 550.00 | 24 556.00 | 133 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 327.00 | 29 550.00 | 24 556.00 | 133 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 415.00 | 432 415.00 | | 432 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 390.00 | 1 001 390.00 | | 1 001 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 273.00 | 302 273.00 | | 302 273.00 |
UP Prêts | 90 335.00 | | 90 335.00 | 90 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 835 962.00 | 3 835 962.00 | | 3 835 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 302.00 | 202 302.00 | | 202 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 868.00 | 324 996.00 | 908 872.00 | 1 233 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 065 291.00 | 2 065 291.00 | | 2 065 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 664.00 | | | 414 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 030.00 | 616 030.00 | | 616 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 154.00 | 248 154.00 | | 248 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976 073.00 | 4 700 146.00 | 275 927.00 | 4 976 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237 539.00 | 4 328 668.00 | 908 872.00 | 5 237 539.00 |