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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 846.00 | 654.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 2 436.00 | 524.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 460.00 | 3 282.00 | 1 178.00 | 4 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
110 Total général Actif | 30 042.00 | 3 282.00 | 26 760.00 | 30 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 135.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 240.00 | 102 214.00 | | 106 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 333.00 | | |
230 Autres produits | 2 779.00 | 375.00 | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 019.00 | 102 922.00 | | 109 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 340.00 | 32 542.00 | | 29 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 820.00 | -3 160.00 | | 820.00 |
242 Autres charges externes. | 43 482.00 | 43 593.00 | | 43 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | 1 708.00 | | 2 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 12 821.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 11 171.00 | 8 692.00 | | 11 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 135.00 | 930.00 | | 1 135.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 106 174.00 | 97 126.00 | | 106 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 845.00 | 5 796.00 | | 2 845.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 258.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 831.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 452.00 | 4 707.00 | | 2 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 477.00 | | | 8 477.00 |