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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 342.00 | 8 077.00 | 265.00 | 8 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 354.00 | 122.00 | 2 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 818.00 | 10 431.00 | 387.00 | 10 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
110 Total général Actif | 74 512.00 | 10 431.00 | 64 081.00 | 74 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 829.00 | 120 768.00 | | 143 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 175.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 832.00 | 125 193.00 | | 143 832.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 346.00 | 36 389.00 | | 40 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -2 830.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 49 161.00 | 43 048.00 | | 49 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 729.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 884.00 | 19 412.00 | | 19 884.00 |
252 Charges sociales | 11 496.00 | 6 382.00 | | 11 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 096.00 | 107 733.00 | | 126 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 736.00 | 17 460.00 | | 17 736.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 36.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 361.00 | | 2 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 749.00 | 15 063.00 | | 14 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 685.00 | | | 10 685.00 |