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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 346.00 | 154.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 2 874.00 | 85.00 | 2 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 460.00 | 4 220.00 | 240.00 | 4 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
084 Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
110 Total général Actif | 26 591.00 | 4 220.00 | 22 370.00 | 26 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 97 474.00 | 106 240.00 | | 97 474.00 |
230 Autres produits | | 2 779.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 474.00 | 109 019.00 | | 97 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 827.00 | 29 340.00 | | 23 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 451.00 | 820.00 | | 2 451.00 |
242 Autres charges externes. | 42 156.00 | 43 482.00 | | 42 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 2 126.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 524.00 | 18 100.00 | | 20 524.00 |
252 Charges sociales | 9 040.00 | 11 171.00 | | 9 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 939.00 | 1 135.00 | | 939.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 585.00 | 106 174.00 | | 102 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 111.00 | 2 845.00 | | -5 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 135.00 | 2 452.00 | | -5 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 217.00 | | | 7 217.00 |