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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 342.00 | 3 516.00 | 4 826.00 | 8 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 1 854.00 | 622.00 | 2 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 818.00 | 5 369.00 | 5 448.00 | 10 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
072 Créances – Autres | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
084 Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
110 Total général Actif | 29 383.00 | 5 369.00 | 24 013.00 | 29 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 002.00 | 97 474.00 | | 100 002.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 029.00 | 97 474.00 | | 100 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 188.00 | 23 827.00 | | 23 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 430.00 | 2 451.00 | | 1 430.00 |
242 Autres charges externes. | 40 694.00 | 42 156.00 | | 40 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | 3 599.00 | | 3 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 966.00 | 20 524.00 | | 14 966.00 |
252 Charges sociales | 11 030.00 | 9 040.00 | | 11 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 939.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 934.00 | 102 585.00 | | 96 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 095.00 | -5 111.00 | | 3 095.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 912.00 | -5 135.00 | | 2 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 106.00 | | | 7 106.00 |