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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 342.00 | 5 797.00 | 2 545.00 | 8 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 104.00 | 372.00 | 2 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 818.00 | 7 900.00 | 2 918.00 | 10 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
084 Disponibilités | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
110 Total général Actif | 52 000.00 | 7 900.00 | 44 100.00 | 52 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 986.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 768.00 | 100 002.00 | | 120 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 28.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 193.00 | 100 029.00 | | 125 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 389.00 | 23 188.00 | | 36 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 830.00 | 1 430.00 | | -2 830.00 |
242 Autres charges externes. | 43 048.00 | 40 694.00 | | 43 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 3 242.00 | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 412.00 | 14 966.00 | | 19 412.00 |
252 Charges sociales | 6 382.00 | 11 030.00 | | 6 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 2 383.00 | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 1.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 733.00 | 96 934.00 | | 107 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 460.00 | 3 095.00 | | 17 460.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 57.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 126.00 | | 2 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 063.00 | 2 912.00 | | 15 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 976.00 | | | 9 976.00 |