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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
BT Marchandises | 134 519.00 | | 134 519.00 | 134 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 664.00 | | 420 664.00 | 420 664.00 |
BZ Autres créances | 35 446.00 | | 35 446.00 | 35 446.00 |
CF Disponibilités | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 853.00 | | 617 853.00 | 617 853.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 741.00 | | 657 741.00 | 657 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 606.00 | 92 791.00 | | 124 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | 31 815.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 209 543.00 | 175 206.00 | | 209 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 165.00 | 127 854.00 | | 200 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 521.00 | 24 038.00 | | 19 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 382.00 | 177 916.00 | | 176 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 774.00 | 31 559.00 | | 43 774.00 |
EA Autres dettes | 5 709.00 | 8 880.00 | | 5 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | 5 502.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 908.00 | 375 749.00 | | 447 908.00 |
ED (V) | 289.00 | 5 659.00 | | 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 741.00 | 556 614.00 | | 657 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 199.00 | 329 597.00 | | 324 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 914.00 | 42 497.00 | | 16 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 321.00 | 90 414.00 | 1 726 735.00 | 1 636 321.00 |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 626.00 | 90 414.00 | 1 727 040.00 | 1 636 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 908.00 | |
GE Autres charges | | | 7 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 214.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 214.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -214.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 851.00 | 6 061.00 | | 10 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 362.00 | 1 473 563.00 | | 1 738 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 024.00 | 1 441 748.00 | | 1 704 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | 31 815.00 | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 646.00 | | 13 324.00 | 53 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | 1 862.00 | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 094.00 | | 4 358.00 | 30 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 922.00 | | 7 104.00 | 21 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 186.00 | 8 908.00 | | 19 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 815.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 556.00 | 7 093.00 | | 17 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 382.00 | 176 382.00 | | 176 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
UX Autres créances clients | 420 194.00 | 420 194.00 | | 420 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 633.00 | 54 924.00 | 123 709.00 | 178 633.00 |
VI Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 086.00 | 460 060.00 | 29 026.00 | 489 086.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 908.00 | 324 199.00 | 123 709.00 | 447 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |