| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 4 290.00 | 4 253.00 | 8 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 568.00 | 30 172.00 | 7 395.00 | 37 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 555.00 | 34 462.00 | 47 093.00 | 81 555.00 |
BT Marchandises | 195 732.00 | | 195 732.00 | 195 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 111.00 | | 480 111.00 | 480 111.00 |
BZ Autres créances | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CF Disponibilités | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 120.00 | | 750 120.00 | 750 120.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 936.00 | 34 462.00 | 798 473.00 | 832 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 158 943.00 | 124 606.00 | | 158 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | 34 338.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 224 976.00 | 209 543.00 | | 224 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 959.00 | 200 165.00 | | 255 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 928.00 | 19 521.00 | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 072.00 | 176 382.00 | | 212 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 378.00 | 43 774.00 | | 53 378.00 |
EA Autres dettes | 37 638.00 | 5 709.00 | | 37 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 977.00 | 447 908.00 | | 568 977.00 |
ED (V) | 4 519.00 | 289.00 | | 4 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 473.00 | 657 741.00 | | 798 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 324 199.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 067 711.00 | |
FD Production vendue biens | | | 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 068 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 187.00 | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 187.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -187.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 273.00 | 10 851.00 | | 9 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 975.00 | 1 738 362.00 | | 2 083 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 542.00 | 1 704 024.00 | | 2 068 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | 34 338.00 | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 970.00 | | 19 673.00 | 66 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 086.00 | 35 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 086.00 | 81 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | 5 052.00 | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 452.00 | | 3 117.00 | 34 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 026.00 | | 11 504.00 | 29 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 094.00 | 6 369.00 | 34 463.00 | 28 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 845.00 | 4 290.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 649.00 | 5 524.00 | 30 173.00 | 24 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 073.00 | 212 073.00 | | 212 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
UX Autres créances clients | 480 111.00 | 480 111.00 | | 480 111.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 960.00 | 144 211.00 | 111 749.00 | 255 960.00 |
VI Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 453.00 | 552 009.00 | 35 443.00 | 587 453.00 |
VW T.V.A. | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 978.00 | 457 229.00 | 111 749.00 | 568 978.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |