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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 5 143.00 | 11 106.00 | 16 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 730.00 | 48 101.00 | 53 628.00 | 101 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 415.00 | 53 244.00 | 152 171.00 | 205 415.00 |
BT Marchandises | 271 117.00 | | 271 117.00 | 271 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 424.00 | | 544 424.00 | 544 424.00 |
BZ Autres créances | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 126.00 | | 992 126.00 | 992 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 833.00 | 53 244.00 | 1 145 589.00 | 1 198 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 46 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 246 535.00 | 174 377.00 | | 246 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 72 158.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 348 906.00 | 297 135.00 | | 348 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 933.00 | 432 876.00 | | 370 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 140.00 | 290 020.00 | | 261 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 419.00 | 80 513.00 | | 54 419.00 |
EA Autres dettes | 105 796.00 | 25 194.00 | | 105 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 683.00 | 832 996.00 | | 796 683.00 |
ED (V) | | 268.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 589.00 | 1 130 398.00 | | 1 145 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 670.00 | 750 692.00 | | 543 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 705 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 715 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 764.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -764.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | 32 257.00 | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 126.00 | 3 077 802.00 | | 2 746 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 035.00 | 3 005 644.00 | | 2 746 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | 72 158.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 795.00 | 41 210.00 | 34 989.00 | 149 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 578.00 | 62 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 578.00 | 205 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 574.00 | | 4 674.00 | 11 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 415.00 | 25 000.00 | 30 315.00 | 71 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 805.00 | 16 210.00 | | 66 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 895.00 | 15 349.00 | | 37 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 3 270.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 022.00 | 12 079.00 | | 36 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 141.00 | 261 141.00 | | 261 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 437.00 | | 62 437.00 | 62 437.00 |
UX Autres créances clients | 544 424.00 | 544 424.00 | | 544 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 933.00 | 117 920.00 | 253 013.00 | 370 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 338.00 | 658 900.00 | 62 437.00 | 721 338.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 683.00 | 543 670.00 | 253 013.00 | 796 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |