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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 574.00 | 1 872.00 | 9 701.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 414.00 | 36 022.00 | 35 392.00 | 71 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 794.00 | 37 894.00 | 111 900.00 | 149 794.00 |
BT Marchandises | 299 399.00 | | 299 399.00 | 299 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 233.00 | | 498 233.00 | 498 233.00 |
BZ Autres créances | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CF Disponibilités | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 451.00 | | 1 018 451.00 | 1 018 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 293.00 | 37 894.00 | 1 130 398.00 | 1 168 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 376.00 | 158 943.00 | | 174 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 158.00 | 15 433.00 | | 72 158.00 |
DL TOTAL (I) | 297 135.00 | 224 976.00 | | 297 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 875.00 | 255 959.00 | | 432 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 393.00 | 9 928.00 | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 019.00 | 212 072.00 | | 290 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 513.00 | 53 378.00 | | 80 513.00 |
EA Autres dettes | 25 193.00 | 37 638.00 | | 25 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 995.00 | 568 977.00 | | 832 995.00 |
ED (V) | 267.00 | 4 519.00 | | 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 398.00 | 798 473.00 | | 1 130 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 692.00 | 457 229.00 | | 750 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 065 675.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 068 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 2 173.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 2 173.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -2 173.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 257.00 | 9 273.00 | | 32 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 802.00 | 2 083 975.00 | | 3 077 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 644.00 | 2 068 542.00 | | 3 005 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 158.00 | 15 434.00 | | 72 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 556.00 | | 84 619.00 | 81 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 146.00 | 66 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 380.00 | 149 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 234.00 | 11 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 544.00 | | 7 264.00 | 8 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 568.00 | | 33 847.00 | 37 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 443.00 | | 43 508.00 | 35 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 463.00 | 7 666.00 | 4 234.00 | 34 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 290.00 | 1 816.00 | 4 234.00 | 4 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | 5 850.00 | | 30 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 020.00 | 290 020.00 | | 290 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
UX Autres créances clients | 498 233.00 | 498 233.00 | | 498 233.00 |
VB T. V. A. | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 876.00 | 296 572.00 | 82 304.00 | 378 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 897.00 | | | 89 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 920.00 | 572 114.00 | 66 805.00 | 638 920.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 996.00 | 750 692.00 | 82 304.00 | 832 996.00 |