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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 10 378.00 | 12 064.00 | 22 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 6 250.00 | 18 750.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 383.00 | 25 208.00 | 42 175.00 | 67 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 299.00 | 41 836.00 | 161 463.00 | 203 299.00 |
BT Marchandises | 364 122.00 | | 364 122.00 | 364 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 840.00 | | 703 840.00 | 703 840.00 |
BZ Autres créances | 133 945.00 | | 133 945.00 | 133 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 998.00 | | 1 211 998.00 | 1 211 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 298.00 | 41 836.00 | 1 373 461.00 | 1 415 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | 4 600.00 | | 4 691.00 |
DH Report à nouveau | 246 535.00 | 246 535.00 | | 246 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 91.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 353 257.00 | 348 906.00 | | 353 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 345.00 | 370 933.00 | | 342 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 4 393.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 857.00 | 261 140.00 | | 381 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 628.00 | 54 419.00 | | 165 628.00 |
EA Autres dettes | 119 613.00 | 105 796.00 | | 119 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 629.00 | 796 683.00 | | 1 019 629.00 |
ED (V) | 575.00 | | | 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 462.00 | 1 145 589.00 | | 1 373 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 671.00 | 543 670.00 | | 822 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 414.00 | | | 53 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 506 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 148 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 620 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 144.00 | |
GE Autres charges | | | 24 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 90.00 | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 407.00 | 90.00 | | 25 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 921.00 | -90.00 | | -5 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 9 319.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 346.00 | 2 746 126.00 | | 2 695 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690 995.00 | 2 746 035.00 | | 2 690 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | 91.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 415.00 | | 84 413.00 | 205 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 61 529.00 | 203 299.00 | 25 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 47 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 60 719.00 | 67 383.00 | 25 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 248.00 | | 32 004.00 | 16 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 730.00 | | 26 372.00 | 126 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 437.00 | | 26 037.00 | 62 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 244.00 | 50 121.00 | 61 529.00 | 53 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 143.00 | 12 296.00 | 810.00 | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 101.00 | 37 825.00 | 60 719.00 | 48 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 856.00 | 381 856.00 | | 381 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
UX Autres créances clients | 703 840.00 | 703 840.00 | | 703 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 345.00 | 145 387.00 | 196 958.00 | 342 345.00 |
VI Groupe et associés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 033.00 | 843 558.00 | 88 474.00 | 932 033.00 |
VW T.V.A. | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 629.00 | 822 671.00 | 196 958.00 | 1 019 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |