|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 257 740.00 | | 1 257 740.00 | 1 257 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 454.00 | | 5 831 454.00 | 5 831 454.00 |
BZ Autres créances | 78 889.00 | | 78 889.00 | 78 889.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 275.00 | | 5 912 275.00 | 5 912 275.00 |
CU Autres participations | 4 573 699.00 | | 4 573 699.00 | 4 573 699.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 760.00 | | | 64 760.00 |
DG Autres réserves | 801 094.00 | | | 801 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 534.00 | | | -35 534.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 319.00 | | | 5 390 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 921.00 | | | 181 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 488.00 | | | 328 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 956.00 | | | 521 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 912 275.00 | | | 5 912 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 728.00 | | | 418 728.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 799.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 265.00 | | | -5 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 534.00 | | | -35 534.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 801 284.00 | | 30 170.00 | 5 801 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 831 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801 284.00 | | 30 170.00 | 5 801 284.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 489.00 | 328 489.00 | | 328 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 257 740.00 | | 1 257 740.00 | 1 257 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 921.00 | 78 693.00 | 103 228.00 | 181 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
VP Divers | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 415.00 | 80 675.00 | 1 257 740.00 | 1 338 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 956.00 | 418 728.00 | 103 228.00 | 521 956.00 |