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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
AP Constructions | 549 590.00 | 43 032.00 | 506 557.00 | 549 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 790.00 | 2 319.00 | 3 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 981 110.00 | | 4 981 110.00 | 4 981 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 743 972.00 | 43 822.00 | 6 700 150.00 | 6 743 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 383 149.00 | | 383 149.00 | 383 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 091.00 | | 1 393 091.00 | 1 393 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 064.00 | 43 822.00 | 8 093 241.00 | 8 137 064.00 |
CU Autres participations | 1 193 047.00 | | 1 193 047.00 | 1 193 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 075.00 | | | 159 075.00 |
DG Autres réserves | 2 498 278.00 | | | 2 498 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 582.00 | | | -30 582.00 |
DL TOTAL (I) | 7 186 771.00 | | | 7 186 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 530.00 | | | 883 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 470.00 | | | 906 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 093 241.00 | | | 8 093 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 599.00 | | | 175 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 805.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 582.00 | | | -30 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 077 443.00 | | 16 000.00 | 7 077 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 470.00 | 6 174 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 470.00 | 6 743 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 800.00 | | 16 000.00 | 553 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523 643.00 | | | 6 523 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 981 111.00 | | 4 981 111.00 | 4 981 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 917.00 | 147 047.00 | 419 155.00 | 877 917.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990 490.00 | 9 379.00 | 4 981 111.00 | 4 990 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 471.00 | 175 600.00 | 419 155.00 | 906 471.00 |